Balans en toelichting

Balans per 31 december 2023

bedragen x € 1.000

31-12-2023

31-12-2022

VASTE PASSIVA

eigen vermogen

reserves

algemene reserve

222.887

136.458

bestemmingsreserves

273.042

254.230

subtotaal reserves

495.929

390.688

gerealiseerd resultaat

-37.291

63.084

totaal eigen vermogen

458.638

453.772

voorzieningen

71.340

76.189

vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen

255.000

285.000

onderhandse leningen van openbare lichamen

80.000

80.000

onderhandse leningen van buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren

25.000

25.000

subtotaal onderhandse leningen

360.000

390.000

door derden belegde gelden

0

0

waarborgsommen

513

432

overige leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

2.073

1.052

totaal vaste schulden

362.586

391.484

totaal vaste passiva

892.564

921.445

VLOTTENDE PASSIVA

netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

overige kasgeldleningen

116.400

50.200

banksaldi

4.982

0

overige schulden

62.040

70.547

totaal netto-vlottende schulden

183.422

120.747

overlopende passiva

verplichtingen

49.453

43.051

ontvangen voorschotbedragen overheidslichamen

73.477

38.551

overige vooruit ontvangen bedragen

6.125

5.920

totaal overlopende passiva

129.055

87.522

totaal vlottende passiva

312.477

208.269

181.937

120.747

TOTAAL GENERAAL

1.205.041

1.129.714

verstrekte borg- en garantstellingen

2.476.864

2.167.424

Deze pagina is gebouwd op 06/27/2024 17:13:56 met de export van 06/27/2024 17:01:56