bedragen x € 1.000 | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
|---|---|---|
VASTE PASSIVA | ||
eigen vermogen | ||
reserves | ||
algemene reserve | 222.887 | 136.458 |
bestemmingsreserves | 273.042 | 254.230 |
subtotaal reserves | 495.929 | 390.688 |
gerealiseerd resultaat | -37.291 | 63.084 |
totaal eigen vermogen | 458.638 | 453.772 |
voorzieningen | 71.340 | 76.189 |
vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | ||
onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 255.000 | 285.000 |
onderhandse leningen van openbare lichamen | 80.000 | 80.000 |
onderhandse leningen van buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | 25.000 | 25.000 |
subtotaal onderhandse leningen | 360.000 | 390.000 |
door derden belegde gelden | 0 | 0 |
waarborgsommen | 513 | 432 |
overige leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 2.073 | 1.052 |
totaal vaste schulden | 362.586 | 391.484 |
totaal vaste passiva | 892.564 | 921.445 |
VLOTTENDE PASSIVA | ||
netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | ||
overige kasgeldleningen | 116.400 | 50.200 |
banksaldi | 4.982 | 0 |
overige schulden | 62.040 | 70.547 |
totaal netto-vlottende schulden | 183.422 | 120.747 |
overlopende passiva | ||
verplichtingen | 49.453 | 43.051 |
ontvangen voorschotbedragen overheidslichamen | 73.477 | 38.551 |
overige vooruit ontvangen bedragen | 6.125 | 5.920 |
totaal overlopende passiva | 129.055 | 87.522 |
totaal vlottende passiva | 312.477 | 208.269 |
181.937 | 120.747 | |
TOTAAL GENERAAL | 1.205.041 | 1.129.714 |
verstrekte borg- en garantstellingen | 2.476.864 | 2.167.424 |
