Onderstaand is een overzicht opgenomen van de langlopende financiële verplichtingen van de gemeente. Dit betreft verplichtingen met een looptijd van tenminste 3 jaar en een oorspronkelijke contractwaarde van tenminste € 2,8 miljoen. Concessies (bijvoorbeeld openbaar vervoer) en contracten voor (bouw)werken zijn buiten beschouwing gelaten. Politiek gevoelige onderwerpen, claims en rechtszaken dienen altijd en volledig in de niet in de balans opgenomen verplichtingen (NIDBOV) opgenomen te worden.
Tabel langlopende financiële verplichtingen
bedragen x € 1 miljoen | |
|---|---|
Onderwerp toelichting | bedrag |
Proceskosten Oosterwold | 0 |
Terugbetaling proceskosten uit kostenverhaal Oosterwold. Na de terugbetaling in 2023, is deze volledig terugbetaald. | |
ICT werkplekken en rekencentrumdiensten | 3,5 |
Het contract met de huidige ICT-dienstverlener heeft een looptijd tot 30 september 2024. Het contract heeft een verlengingsoptie van 2 keer 3 jaar waarvan dit de tweede verlenging is. | |
ICT contracten | 1,1 |
Dit betreft een contract voor afname van software met bijbehorende support- en onderhoudsdiensten. Het contract is aangegaan voor een periode van zes jaar met ingang van 1 januari 2019 tot 31 december 2024 met nog een verlengingsoptie van 24 maanden. | |
Onderwijshuisvesting | 2,5 |
Huurovereenkomst met woningstichting Ymere voor basisschool De Compositie en gymzaal. | |
Plangroep | 9,2 |
De gemeente had tot 1 januari 2023 een doorlopend contract met de Plangroep voor het uitvoeren van schulddienstverlening. In verband hiermee is de schulddienstverlening in 2022 opnieuw aanbesteed. Deze aanbesteding is echter mislukt en er is geen nieuwe aanbieder gevonden. Met de Plangroep was afgesproken dat zij tot en met 31 december 2023 de schuldhulpverlening zouden uitvoeren. Voor 2023 is er een contractprijs afgesproken van € 3,2 miljoen. Vanaf 1 januari 2024 is hiervoor een nieuw contract afgesloten. | |
Beheer van parkeergarages | 0,2 |
Contract ten behoeve van de parkeerbeheersdiensten Almere. Het contract liep na 31 december 2022 nog 7 maanden door tot augustus 2023. Er zijn geen verlengingsopties meer. Door middel van een addendum is overeengekomen na augustus 2023 nogmaals met 7 maanden te verlengen. De overeenkomst eindigt van rechtswege op 29 februari 2024. | |
Beheer en onderhoud OAT | 1,3 |
Dit betreft een contract voor beheer en onderhoud van het ondergronds afval transportsysteem (OAT). De overeenkomst ging in op 1 februari 2016 en eindigt op 31 december 2025. | |
Verlening van diensten t.b.v. jeugdhulp met verblijf | P.M. |
Met ingang van 1 januari 2019 wordt de jeugdhulp met verblijf regionaal gefinancierd door middel van een regionale meerjarige aanbesteding van vier jaar, met twee optionele verlengingen van beide twee jaar. De aanbesteding heeft geleid tot een overeenkomst met een samenwerkingsverband van jeugdhulp aanbieders. Deze overeenkomst heeft een looptijd van vier jaar tot eind december 2022. Met ingang van 2023 zijn voor de regionale jeugdhulp contracten afgesloten. In alle regionale contracten voor jeugd met verblijf wordt met P*Q gewerkt en afgerekend. | |
Buitengewone opsporingsambtenaren | 9,1 |
Het leveren van handhavers die de taken en werkzaamheden uitvoeren voor de gemeente Almere. Het contract is voor de tweede en laatste keer verlengd en loopt af op eind februari 2026. | |
Bouwclaims | 0,8 |
Diverse bouwclaims van vertrouwelijke aard. | |
Inburgering | 4,4 |
Contract met aanbieders voor de inburgering van statushouders. De contractprijs is gebaseerd op basis van een inschatting van het aantal trajecten dat wij gaan afnemen. | |
Roodrechten Eemvallei | 6,2 |
Dit betreft een anterieure overeenkomst met Staatsbosbeheer voor de Roodrechten in het gebied Eemvallei. | |
Baangericht | 0,8 |
De gemeente heeft voor de periode 1 juli 2021 tot 31 december 2024 een doorlopend contract voor arbeidsbemiddeling- en toeleiding. | |
Inhuurdesk | 30,0 |
De gemeente heeft vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024 een doorlopend contract afgesloten voor de inhuur van externe medewerkers door middel van een Inhuurdesk. In het contract is geen afnameverplichting opgenomen maar de inschatting is wel dat dit ongeveer € 30 miljoen per jaar zal kosten. | |
Gladheidsbestrijding | 2,6 |
Dit betreft een contract met de Combinatie Ballast Nedam voor het coördineren en uitvoeren van de gladheidsbestrijding. De overeenkomst is op 1 oktober 2022 ingegaan en eindigt op 1 oktober 2025. | |
Wmo ondersteuning perceel 1 (aanbieders huishoudelijke ondersteuning) | 50,2 |
Met ingang van het jaar 2023 zijn voor de Wmo ondersteuning verschillende contracten afgesloten met diverse leveranciers. De vergoeding vindt plaats op basis van de tariefstrategie Wmo ondersteuning. De gemeente heeft vanaf 2023 latende aanbieders (niet meer gegund voor Wmo 2023). Ze hebben wel een addendum getekend wat betekent dat zij in 2023 mogen doorleveren. | |
In deze overeenkomst wordt met P*Q gewerkt. Alle cliënten van Huishoudelijke ondersteuning zijn per 1 januari 2024 geherindiceerd en is er geen sprake meer van oude, arrangementcontracten die in het jaar 2023 zijn vervangen door Wmo-trajecten. | |
Wmo ondersteuning perceel 2 (aanbieders incidentele begeleiding/dagbesteding) | 37,9 |
Met ingang van het jaar 2023 zijn voor de Wmo ondersteuning verschillende contracten afgesloten met diverse leveranciers. De vergoeding vindt plaats op basis van de tariefstrategie Wmo ondersteuning. De gemeente heeft vanaf 2023 latende aanbieders (niet meer gegund voor Wmo 2023). Ze hebben wel een addendum getekend wat betekent dat zij in 2023 mogen doorleveren. | |
In deze overeenkomst wordt met P*Q gewerkt. Alle cliënten van IB/DB zijn per 1 januari 2024 geherindiceerd en is er geen sprake meer van oude, arrangementcontracten die in het jaar 2023 zijn vervangen door Wmo-trajecten. | |
Microsoft Enterprise Agreement Subscription | 4,9 |
Met deze overeenkomst kunnen de medewerkers van Gemeente Almere rechtmatig beschikken over de meest uitgebreide vorm van Microsoft Office 365 en aanverwante producten voor de komende vier jaar. Met deze overeenkomst kan Almere gebruik maken van de E5 licenties. De overeenkomst loopt van 1 juli 2023 t/m 30 juni 2027. | |
Levering van ondergrondse en/of bovengrondse afvalcontainers perceel 1 | 4,7 |
De Stadsreiniging is bezig met de implementatie van een nieuw inzamelsysteem. Hierin zijn het plaatsen van ondergrondse en bovengrondse inzameldepots onderdeel van. | |
Centric | 2,4 |
Dit is een nieuw contract met Centric, afgesloten voor: | |
1. het afnemen van software van Centric met bijbehorende (support- en onderhouds)diensten | |
2. het hosten van de software van Centric bij het datacentrum van Centric | |
beschikking huishoudelijke ondersteuning | P.M. |
Voor huishoudelijke ondersteuning lopen op dit moment 2 beroepszaken en 18 hoger beroepszaken. | |
Almeerse Hockey Club/Seahoc | P.M. |
Indien de grootste schuldeisers UWV en Belastingdienst de openstaande schuld kwijtschelden dan zal er een claim tot kwijtschelding volgen op de openstaande schuld aan de gemeente Almere. | |
Totaal langlopende financiële verplichtingen | 171,8 |