De onderverdeling en het verloop van de vaste schulden is als volgt:
bedragen x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
saldo | saldo | rentelast | |||
01-01-2023 | bij | af | 31‑12‑2023 | 2023 | |
onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 285.000 | 0 | -30.000 | 255.000 | 8.716 |
onderhandse leningen openbare lichamen | 80.000 | 0 | 0 | 80.000 | 1.900 |
onderhandse leningen van buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 753 |
waarborgsommen | 432 | 180 | -99 | 513 | 0 |
overige leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 1.052 | 1.243 | -223 | 2.072 | 0 |
totaal | 391.484 | 1.423 | -30.322 | 362.586 | 11.369 |
In 2023 hebben wij ruim € 30 miljoen afgelost. Er zijn geen nieuwe leningen aangetrokken.
De overige leningen hebben betrekking op bijstandsverlening aan zelfstandigen (Bbz), een voorfinanciering voor de realisatie van de internationale Campus door de schoolbesturen (Baken en ASG) en afkoopsommen. Ook hebben wij kredieten verstrekt aan zelfstandigen. Deze zijn door het Rijk voor 100% voorgefinancierd. Hiervan moeten wij 75% terugbetalen in een periode van 5 jaar. In 2023 is er voor € 245.384 aan nieuwe leningen verstrekt. In 2023 heeft de 1e aflossing plaatsgevonden van € 109.672.
De terugbetaling van de voorfinanciering van € 998.000 m.b.t. de internationale Campus vindt plaats bij de uitbreiding van het aantal leerlingen van 700 tot 1.000.
Van de verplichtingen in verband met ontvangen afkoopsommen die betrekking hebben op meerdere jaren valt jaarlijks een deel vrij ten gunste van het resultaat. De waarborgsommen zijn ontvangsten voor grond en vastgoed die wij verhuren. Na afloop van het contract, als alle afspraken zijn nagekomen, moeten wij deze terugbetalen.