Hieronder vallen de volgende onderdelen:
bedragen x € 1.000 | ||
|---|---|---|
31-12-2023 | 31-12-2022 | |
Overige kasgeldleningen | 116.400 | 50.200 |
Banksaldi | 4.982 | 0 |
overige schulden | 62.040 | 70.547 |
- waarvan openstaande schuld aan Stipter/Aankoopcentrale | 2.581 | 4.129 |
totaal | 183.422 | 120.747 |
Kasgeldleningen zijn leningen met een (zeer) korte looptijd. Dit is een momentopname. Het saldo eind 2023 bestaat uit een daggeldlening van € 1,4 miljoen welke op 2 januari 2024 is afgelost. Daarnaast hebben wij nog 5 kasgeldleningen van in totaal € 115 miljoen; deze zijn tussen 8 en 27 januari 2024 afgelost.
In 2023 hebben wij onze kredietfaciliteit bij de BNG gebruikt voor een bedrag van € 4.982.000. Bij de BNG hebben wij een kredietfaciliteit tot € 5 miljoen. Dat betekent dat de gemeente tot dat bedrag kan rood staan op het totaal van alle BNG-rekeningen. Deze kredietfaciliteit wordt ingezet als dit voordeliger is dan het aantrekken van kortlopende leningen.
De overige schulden hebben betrekking op nog te betalen facturen van onze leveranciers (crediteuren). Dit zijn meestal facturen die aan het eind van het jaar ontvangen zijn en waarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken.