Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende onderdelen:
bedragen x € 1.000
31-12-2023 | 31-12-2022 | |
|---|---|---|
kassaldi | 31 | 37 |
banksaldi | 408 | 1.237 |
totaal | 439 | 1.274 |
We hebben meerdere bankrekeningen. Per saldo laten de bankrekeningen een positief saldo zien van € 408.000. Naast deze bankrekeningen heeft de gemeente bij de BNG een kredietfaciliteit van € 5 miljoen. Dat betekent dat de gemeente tot dat bedrag rood kan staan op het totaal van alle BNG-rekeningen. Deze kredietfaciliteit wordt ingezet als dit voordeliger is dan het aantrekken van kortlopende leningen. Ultimo 2023 stond de gemeente € 4,98 miljoen rood. Het saldo van de BNG-rekeningen is verantwoord aan de passiva zijde van de balans onder de post Vlottende Schuld.