naam voorziening | Businesscase Floriade BV | ||||
|---|---|---|---|---|---|
code | 260 | ||||
categorie | verplichtingen, risico's en bijdragen | ||||
beherende afdeling | Floriade | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | De bezoekersaantallen zijn in de eerste maanden van het evenement lager dan vooraf gedacht. Om deze reden zijn de verwachte bezoekersaantallen in de businesscase van de Floriade BV en daarbij behorende ticketinkomsten naar beneden bijgesteld. Hierdoor wordt een extra verlies verwacht. Voor dit verlies treffen wij een voorziening. | ||||
taakveld | |||||
instellingsbesluit | programmarekening 2021 | ||||
looptijd | t/m 2023 | ||||
onder- en bovengrens | onbepaald | ||||
werkelijk | begroot | verschil | |||
saldo 01-01-2023 | 3.029.000 | 3.029.000 | |||
dotaties | 0 | 600.000 | -600.000 | ||
- inflatiecorrectie | 0 | 0 | |||
- overige vermeerderingen | 0 | 600.000 | |||
verminderingen | -3.029.000 | 0 | -3.029.000 | ||
- besteding | 0 | 0 | |||
- vrijval | -3.029.000 | 0 | |||
saldo 31-12-2023 | 0 | 3.629.000 | |||
toelichting dotaties | Inmiddels is de Floriade afgerond en is deze voorziening niet meer nodig. In de begroting was een dotatie verwacht van € 0,6 miljoen vanuit de risicoreserve. Deze dotatie is in 2023 uiteindelijk niet gedaan. In juli 2023 is besloten een agiostorting te doen aan de Floriade Almere 2022 BV. Om deze agiostorting deels te betalen wordt deze voorziening volledig ingezet (zie besteding). Ook wordt een deel van de agiostorting betaald door een onttrekking uit de risicoreserve. Dit is rechtstreeks vanuit de risicoreserve betaald en niet via deze voorziening. | ||||
toelichting bestedingen | Het saldo van de voorziening is niet meer nodig. De Floriade is inmiddels afgerond. Het saldo is ingezet voor de agiostorting die wij hebben gedaan aan de Floriade BV in juli 2023 (zie dotatie). | ||||
waarde lopende contracten | |||||
