Toelichting per voorziening

Kostenverhaal Oosterwold

252

verplichtingen, risico's en bijdragen

Interimbureau Almere

geen

Bij de gebiedsontwikkeling Oosterwold betalen initiatiefnemers naast de af te nemen grond een opslag voor het kostenverhaal Oosterwold op grond van een anterieure overeenkomst. Gezien de bestedingsplicht en mogelijke terugbetalingsverplichtingen wordt het bedrag gestort in een voorziening. De te maken kosten kunnen dan ten laste van deze voorziening worden gebracht. Indien de voorziening negatief wordt dient deze te worden gerubriceerd naar vorderingen (voor zover verhaalbaar, de rest is exploitatie).
De verplichtingen die ten laste van deze post gebracht dienen te worden betreffen: uitgaven in het kader van het bestedingsplan, de betaling aan RVB (claim Uitvoeringsovereenkomst), Almere, Zeewolde (terugbetaling voorgeschoten proceskosten 2013-2016) en de afdracht NOGW. Afspraak is de terugbetaling te effectueren indien er genoeg baten zijn. Vanaf 2017 is hier sprake van.

8.1 Ruimtelijke Ordening

Jaarrekening 2015

niet bepaald

geen bovengrens

Exploitatiebijdragen die wij van initiatiefnemers en overige grondeigenaren ontvangen storten wij in deze voorziening. Ook de ontvangen bijdragen voor archeologisch onderzoek, de verrekening van de verkoopkosten RVB over het jaar 2023 en enkele incidentele opbrengsten zijn gestort. De totale dotatie is lager dan begroot. De belangrijkste reden voor dit verschil is de verschuiving van de verwachte exploitatie bijdragen van 3e partij grondeigenaren naar het jaar 2024 en 2025. Volgens contractuele afspraken hebben de betrokken partijen de mogelijkheid om hun financiële verplichtingen tot die periode uit te stellen (€ 5,1 miljoen). De overeenkomsten en toezeggingen met betrekking tot de inkomsten blijven onveranderd, het geld wordt alleen later ontvangen dan waar in de begroting rekening mee was gehouden.

De bestedingen bestaan uit de kosten van de programmaorganisatie Oosterwold, de terugbetaling voorfinanciering partners, de afdracht aan NOGW Hout (t.b.v. de bovenwijkse voorzieningen), voorgeschoten kosten archeologisch onderzoek en investeringen i.v.m. de bereikbaarheid. Alle bestedingen vallen binnen de kaders van het kostenverhaal Oosterwold. Een aantal posten wijkt af van de begroting, met een totaal saldo van € 5,3 miljoen.

• De grootste begrotingspost is voor de investeringen in de bereikbaarheid van Oosterwold, hiervoor was € 6,1 miljoen geraamd. Er is € 3,1 miljoen uitgegeven. In 2023 zijn de gebruikelijke werken uitgevoerd, zoals (tijdelijke) aansluitingen van kavelwegen op polderwegen en beheer en onderhoud van wegen. Daarnaast zijn een aantal grote werken uitgevoerd, zoals voorbelasting en reconstructie/aanleg van diverse polderwegen, aanleg van (tijdelijke) fietsoversteken, aanleg en verbreding van watergangen. De reden dat er minder is uitgegeven dan begroot heeft te maken met vertragingen van een aantal projecten. Deze zullen naar verwachting in 2024 alsnog uitgevoerd worden.
• De kosten van voorbereiding, toezicht en uitvoering op deze investeringen bleven ruim binnen het budget. Begroot was € 0,9 miljoenen, werkelijke uitgegeven is € 0,5 miljoen.  
• De bijdrage aan de NOGW Hout, begroot op € 0,8 miljoen is dit jaar € 0,2 miljoen. Deze bijdrage is afhankelijk van de in het jaar ontvangen exploitatiebijdragen. Omdat die lager zijn dan begroot is ook de bijdrage NOGW Hout lager dan begroot.
• Het archeologisch onderzoek in deelgebied 1B van Oosterwold was voor 2023 begroot op € 0,2 miljoen. De uitvoering van dit onderzoek loopt door in 2024. In 2023 is daardoor € 0,1 uitgegeven, de overige € 0,1 miljoen wordt in 2024 uitgegeven.
• De afwijking op de overige investeringen is totaal € 0,1 miljoen.
• De plankosten zijn in 2023 lager dan begroot. Ook de advieskosten zijn lager uitgevallen dan begroot en er is geen beroep gedaan op de post onvoorzien (€ 0,8 miljoen)